资金日报表和现金日记账的区别（资金日报表）

今天给各位分享资金日报表的知识，其中也会对资金日报表和现金日记账的区别进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

1、现金盘点表，银行余额调节表，这两张表一定要会做。

2、其余的表格，根据经理要求，新手不会做会教的。

出纳工作涉及的“规矩”很多，如《会计法》及各种会计制度，现金管理制度及银行结算制度，《会计基础工作规范》，成本管理条例及费用报销额度，税收管理制度及发票管理办法，还有本单位的财务管理规定等等。

这些法规、制度如果不熟悉、不掌握，是绝对做不好出纳工作的。所以，要做好出纳工作的第一件大事就是学习、了解、掌握财经法规和制度，提高政策水平。

出纳人员只有刻苦掌握政策法规和制度，明白哪些该做，哪些不该做，哪些该抵制，工作起来就会得心应手，就不会犯错误。

扩展资料：

要做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业习惯。作风的培养在成就事业方面至关重要。出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失，出纳员必须养成与出纳职业相符合的工作作风，概括起来就是：精力集中，有条不紊，严谨细致，沉着冷静。

精力集中就是工作起来就要全身心地投入，不为外界所干扰；有条不紊就是计算器具摆放整齐，钱款票据存放有序，办公环境洁而不乱；严谨细致就是认真仔细，做到收支计算准确无误，手续完备，不发生工作差错；沉着冷静就是在复杂的环境中随机应变，化险为夷。

资金日报的表格包含六部分内容，分别是：资金日报表（现金+银行存款）、银行存款日报表、现金日报表、银行存款日记账、现金日记账、科目说明。

对于公司资金的管理人员——财务人员而言，资金日报表可以帮组出纳对自我工作进行检查，可以帮助会计对出纳工作的交叉复核，可以协助主管对出纳和会计的工作进行审核，并检查资金的安全性，做好资金管理工作。

资金盘点表

资金盘点表主要包括现金盘点表、银行余额调节表、定期存单盘点表、转账支票盘点表、现金支票盘点表、收据盘点表六张表。

达内集团财务的收款方式主要有四种，分别是现金收款、刷卡（POS机）、银行转账、支票。资金日报表资金日报表是一日为时间界限，将企业一天的资金使用情况进行汇总，包括了收入和支出，还有昨日结余和今日的结余。

资金日报表，就是反映现金和银行存款科目在当日借贷方发生额及余额情况的报表。资金日报表的内容由于企业所处的行业不同，企业的管理要求不同，因此形式各样，而且有些企业需要编制，有些企业则不强调要求编制。

资金日报表每月一次，由公司会计进行负责。

依据《企业财务会计报告条例》第十九条规定：企业应当依照有关法律、行政法规和本条例规定的结账日进行结账，不得提前或者延迟。年度结账日为公历年度每年的12月31日；半年度、季度、月度结账日分别为公历年度每半年、每季、每月的最后一天。

企业编制财务会计报告，应当根据真实的交易、事项以及完整、准确的账簿记录等资料，并按照国家统一的会计制度规定的编制基础、编制依据、编制原则和方法。企业不得违反本条例和国家统一的会计制度规定，随意改变财务会计报告的编制基础、编制依据、编制原则和方法。

财务报表：

财务报表应当根据登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关资料编制、做到数字真实、计算准确、内容完整、报送及时。财务报表通常经注册会计师审定。

财务报表随着商业社会对会计信息披露程度要求越来越高而不断发展的。主要有：资产负债表（balance sheet），损益表（income statement），现金流量表（statement of cash flow），财务报表注释，其他财务报告和会计界争论的第四财务报表。

以上内容参考：百度百科-企业财务会计报告条例

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