本篇文章给大家谈谈对账流程，以及采购对账流程对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览：
网上银行对账的操作步骤有哪些？
1、插入U盾登录好企业的网上银行，在官方网站找到相关的对账服务功能；
2、让系统核对余额账单的详细情况，如果结果显示为符合即可确定提交，如果结果显示为不符合，就需要用户输入不符合的余额然后再提交。
网上银行的使用事项
1、用户使用网上银行需要点击银行提供的链接，尽量不要使用浏览器去搜索，因为会有一些虚假的钓鱼网站埋伏其中，乘机套取用户的个人信息和骗取资金；2、用户需要设置难度比较大一些的登录密码，不要使用简单的数字排序和与个人身份信息相关的数字排序作为密码，防止密码轻易被不法分子识破；3、用户要在一定的时间里对网上银行的交易记录进行查看，如发现有异常的交易记录，及时与银行的工作人员联系，及时处理问题。
两家公司之间是怎样对账的？具体流程是什么？
订单就是与客户之间的生意交易合同一样，代表着要订多少货，那我们所送的货是以送货单上的数据为主，不一定与订单数据一样，有时会多一点或者少一点也属正常情况。那我们跟客户对账是以实际的送货数据为准，你要跟客户对账，首先打一份往来对账单（本期就按你们销售的日期，数量，金额排列下来），有上期余额就是：本期余额（也是客户目前为止所欠的贷款）=上期余额+本期送货金额-收回款项金额（如果更明细有收现金或银行存款，应收票据之类的）。更简单的做法就是，单对单，再统计金额。
大致流程为：对账单获取→数据规范→对账核心→结果输出→（差错处理）。
1.对账单获取对账前首先要获取到对账单，对方一般在第二天提供，提供的方式有接口、邮件、ftp等。
2. 数据规范一般电商平台不会仅接一家支付公司，不同支付渠道提供的对账单格式、规范不尽相同，因此需要进行转换， 最终进行核心对账。
1）文件命名上传对账单文件命名规则为：业务类型_资金渠道_清算日期_序列号 . 文件格式（I_WEIXIN10401_20160915_02.CSV ）业务类型：常见业务类型有入款I、出款O、退款R（撤销、退货）资金渠道：同一合作方有多种产品，需区别清算日期：YYYYMMDD序列号：同一业务类型同一资金渠道可能有多份对账单文件格式：优选CSV格式。
2）文件解析每个渠道对应一个解析脚本取订单号、交易本金。
3.对账核心对账单数据整理规范后，进行对账时，需将对账单中订单、金额与电商平台系统订单、金额进行比对。
1) 根据渠道日期状态获取系统订单
2) 系统订单与对账单匹配u 按照系统订单中顺序一条条与对账单记录进行匹配。
u 匹配时先按照订单号进行匹配，再对金额进行比对。
u 系统订单匹配完成以后，检查对账单是否存在剩余记录。
3) 对账处理：
u 对于订单号、金额一致的，记为已对账。
u 对于订单号匹配，但金额不匹配的，记为金额不一致。
u 对于订单号无法匹配的，记为短款。
u 对于对账单中剩余记录，全部记为长款。
4.结果输出对账无差异的，显示对账成功，可进行汇总确认。对账存在差异的进行展示，并提供差错处理方式。
5.差错处理差错处理需达到2个效果，一个是完成对账，另外一个是将账务对平，常见的账务处理方式有补单、挂账、登账、调账。
1) 补单：通过人为干预方式，将原有业务进行下去，如通过接口人工干预订单状态
2) 挂账：对于不平账单，先挂起，等查明后再进行相应处理3) 登账：会计记账，伴随虚拟资金从一个账户向另一个账户转移的过程（原始凭证）。
中行新版企业网银对账操作流程是什么？
新版企业网银对账操作流程：
1、操作员点击首页菜单中“银企对账”进入“余额对账单查询”，点击右上角对账可以跳转到“待我对账”功能页面；
2、操作员找到菜单中“我的待办”点击进入“待我对账”进行对账操作；
3、操作员点击首页“工作台”-“待办中心”-“待我对账”功能中操作。
以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。
如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。
诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。
简述银行对账的主要步骤
银行对账的主要步骤有：
1.银行对账期初录入数据;
2.银行对账单录入;
3.银行对账;
4.余额调节表;
5.进行核销。
银行对账步骤分为自动对账、手工对账两种对账功能。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来自动对账的补充。
拓展资料：
银行对账是指在每月月末，企业的出纳人员将企业的银行存款日记账与开户银行发来的当月银行存款对账单进行逐笔核对，勾对已达账项，找出未达账项，并编制每月银行存款余额调节表的过程。
会计软件中执行银行对账功能，具体步骤包括银行对账初始数据录入、银行对账单录入、对账、银行存款余额调节表的编制等
在会计信息化方式下，企业实施银行对账时应遵循以下步骤：
1. 输入银行对账期初余额
为了保持银行对账的连续性，必须将对账启用日期时的银行对账期初余额输入到系统中，以便日后银行对账的正确进行。在此，必须要注意以下两点：
(1)正确理解银行对账启用日期的含义。
银行对账的启用日期应该是最后一次手工对账的截止日期的次日。
(2)正确理解银行对账期初余额的含义。银行对账期初余额包括两个方面：
一是最后一次手工对账截止日期当日的银行对账单调整前余额和银行日记账调整前余额；
二是至最后一次手工对账截止日期所有的未达账项。
2. 从开户银行获取当月银行对账单并输入系统
企业一般在每月末从开户银行取得银行对账单，取得银行对账单后应该将银行对账单记录逐条输入到系统中，以便系统进行银行对账。
对于银行业务很多的企业而言，对账单的录入速度将成为制约银行对账整体效率的瓶颈。
对账方式：
系统一般提供自动对账和手工对账两种对账方式。
在进行银行对账时，应该遵循以下方法和顺序：
(1)首先设置系统自动对账的依据及对账截止日期。
自动对账一般可按金额方向相同、结算方式相同、票号相同等条件进行，只有设置好自动对账依据，才能够利用系统提供的自动对账功能进行自动对账。
另外，当不能在银行对账单记录截止日及时进行银行对账的情况下，设置对账截止日期就显得格外重要了，如果设置不当，由于银行未达账截止日期和银行对账单截止日期不同，在进行自动对账时就可能会发生对账错误。
(2) 利用系统提供的自动对账功能进行自动对账。
在信息化方式下，自动对账极大地减少了手工对账的工作量，是提高整体银行对账效率的关键环节，因此企业必须充分利用系统提供的自动对账功能。
建设银行企业网上对账怎样操作
建行企业网银电子对账操作流程如下：
1.开通：主管登录网银，通过“账户查询-电子对账-电子对账签约管理-开通”菜单，根据提示开通即可。如高级版网银需操作员自行对账，还需主管通过“服务管理-操作员管理-权限分配”菜单，分配对应账户的电子对账权限至所需操作员。
2.查询回签：主管或有权限的操作员登录网银，通过“账户查询-电子对账-对账单查询与回签”菜单，勾选账号后点击“确定”，根据提示操作即可完成对账单回签。
（如遇业务变化请以实际为准。）
对账流程的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于采购对账流程、对账流程的信息别忘了在本站进行查找喔。
还没有评论，来说两句吧...